Der Brutto-Immobilienwert zuzüglich des Werts weiterer Vermögenswerte zum Marktwert gemäß den ausgewählten Bewertungsprinzipien.
Zu den zu berücksichtigenden weiteren Vermögenswerten zählen üblicherweise weitere Sachanlagen und Gegenstände des Umlaufvermögens wie:
- Anlagen in andere Fonds, Wertpapiere und Sachanlagen usw.
- Zahlungsmittel für langfristige Anlagen, Zahlungsmittel aus Einnahmen, von Schuldnern, aus kurzfristigen Anlagen (d.h. mit einer Laufzeit von unter einem Jahr) sowie Vorauszahlungen.
Global Definitions Database
Brutto-Inventarwert des Fonds (einschliesslich anteilsmässige Beteiligung an Joint Ventures)
Source: INREV | Date: 04 November 2016 | ID: D0053 | Version: 1
Parent term
Nettoinventarwert (Nw) / Net Asset Value (Nav)
Der GAV eines Fonds abzüglich aller Verbindlichkeiten, in Abhängigkeit von den gewählten Bewertungsprinzipien.