Computation of INREV NAV per share and effect of exercise of options, convertibles and other equity interests The INREV NAV represents the economic value of the total investment b ...

株当たりINREV NAVの計算、およびオプション、転換社債、その他の持分の行使の影響計算 INREV NAVは、集団としての投資家による全体的な投資の経済的価値を示している。ビークルの全体的なINREV NAVをエクイティ株主の各クラスに配分する際、および各投資口または持分の価値を決定する際に、1株当たり純資産価値を導き出す上で、マネジャーはビークルの持 ...

Berechnung des INREV NAV pro Fondsanteil und Berücksichtigung der Auswirkungen von Optionsausübung, Wandelanleihen und anderer Kapitalbeteiligungen Der INREV NAV repr&au ...

Calcul de l'INREV NAV par part et incidence de l'exercice d'options, de convertibles et autres participations au capital L'INREV NAV représente la valeur &e ...

INREV NAV disclosure requirements Managers should make following disclosures related to the NAV computation: the reconciliation between GAAP NAV and INREV NAV should be present ...

INREV NAVの開示要件 マネジャーは、純資産価値計算に関連した以下の開示を行うものとする。 GAAP NAVとINREV NAVの間の調整は、ガイドラインNAV03に従って行うものとする。 マネジャーは、投資家がGAAP NAVとINREV NAVの間の調整の構成要素を理解できるように、重要な推定・計算方法を説明するものとする。調整の注記で ...

INREV NAV-Offenlegungsanforderungen Im Zusammenhang mit der NAV-Berechnung sollten Fondsmanager folgende Informationen offengelegt warden: der Abgleich des NAV nach Rechnungsle ...

Exigences de communication INREV NAV Les gestionnaires doivent faire les communications suivantes à propos du calcul de la NAV: le rapprochement entre la NAV telle que d ...

Fees and costs should be measured in line with the principles defined under INREV NAV and INREV GAV.  

Gebühren und Ausgaben sollten in Übereinstimmung mit den Grundlagen von INREV-NAV und INREV-GAV erfasst werden.