The fund documentation should disclose the frequency of the NAV calculation.  

ファンドの資料は純資産価値の計算の頻度を開示するものとする。  

Die Häufigkeit der NAV-Berechnung sollte in den Fondsunterlagen aufgeführt sein.  

La documentation du fonds doit préciser la fréquence de calcul de la NAV.  

The INREV NAV best practice requirements for the calculation of an adjusted NAV should be used for both open end and closed end vehicles. In this section direct links will be made ...

調整後純資産価値の計算に関するINREV NAVのベストプラクティス要件は、オープンエンド型ビークルおよびクローズドエンド型ビークルの双方に使用するものとする。本セクションでは、必要な調整の計算の根拠としてIFRSへの直接的なリンク、および必要な場合には他の適正価額のコンセプトへの直接リンクを貼る。GAAPの他の根拠が使用される場合、INREV NAVを決定 ...

Die Anforderungen zur Berechnung des angepassten INREV NAVs sollten sowohl für offene als auch geschlossene Fonds angewendet werden. Dieser Abschnitt enthält direkte Verw ...

Les exigences de la best practice relative à l'INREV NAV pour le calcul d'une NAV ajustée doivent être utilisées pour les véhicules ouvert ...

Computation of INREV NAV per share and effect of exercise of options, convertibles and other equity interests The INREV NAV represents the economic value of the total investment b ...

株当たりINREV NAVの計算、およびオプション、転換社債、その他の持分の行使の影響計算 INREV NAVは、集団としての投資家による全体的な投資の経済的価値を示している。ビークルの全体的なINREV NAVをエクイティ株主の各クラスに配分する際、および各投資口または持分の価値を決定する際に、1株当たり純資産価値を導き出す上で、マネジャーはビークルの持 ...